Fond de roulement

Portrait de bacte
Posté par bacte
mer, 19/08/2009 - 23:37

Bonjour,

J'ai une question qui me tracasse , j'aurai surement la réponse en septembre ( cours de gestion ) mais j'ai pas la patience d'attendre et comme c'est un chouette site , je post ;)

Tout d'abord , comme déjà dis dans un autre poste , je désire créer une société de titre service.

Je pense comprendre les démarches et significations pour creer une société , mais une chose m'embête :

LE FOND DE ROULEMENT .

Alors , j'ai été voir sur le forum , sur Wikipédia et pleins d'autre sites mais je ne trouve pas.

Je vous explique :

J'ai au total 8000€ pour créer ma société  ( +- 1500 € )et libérer 6200€ de capital .

Mon travail étant d'engager  3 personnes et de les payés que pour les heures effective prestée chez les clients. Ces clients auront donné les titres service et je n'aurai plus qu'a les déposer chez Sodexo.
Ensuite j'attend que Sodexo me verse l'argent des titres service rendus et je fais les versement des salaires.
Entre la dépose et le virement de Sodexo ( 1 semaine ) .
J'utiliserai mon véhicule personnel pour me déplacer chez les clients et décrocher de nouveaux contrats et gerer les 3 personnes.
Un gsm de fonction est prévu ainsi qu'un ordinateur portable.
Un bureau de  35m² est prévu aussi. (285€/ms)

Le fond de roulement est prévu pour payer les 3 premiers mois de toute l'entreprise ( salaires , essence , téléphone , loyer et frais divers ?

Ou alors je n'ai besoin d'aucun fond de roulement vu qu 'a part la création de la société et le capital libéré de 6200€ Je n'ai aucun investissement à faire si ce n'est du travail ;).

Merci à vous

Toutes les réponses

Votre raisonnement est mauvais depuis le départ,

1)les +-1.500 € de frais de constitution doivent être prélevés sur le capital.

2)payer le personnel uniquement pour les heures effectives de prestations est illusoires, vous devez payer le personnel pour les heures repises à l'horaire de travail.

3) l'important est de connaître le besoin de fond de roulement, c'est-à-dire, le montant nécessaire à financer le décalage entre les encaissements et décaissements.

ok merci , avec vous tout est plus simple :)

Donc pour le :

1 ) avec 6200€ je dépose sur un compte puis je reprends 1500€ pour la constitution etc ... il me restera donc 4700€

SI c'est pas sa , je ne pose plus de questions et j'attend mes cours promis ;)

2 ) Bien évidement que les Horaires seront en ordre je ferai mensuellement le planing des aide ménagères et elles seront payées par rapport au planning / contrat.

3 ) Pour le fond de roulement , j'y vois plus clair , Par exemple je paie 5000€ de salaire , mais 1 semaine après je dois payer 8000€ , c'est 8000€ sont clairement le fond de roulement . Donc ca nécessite de faire une estimation de fond de roulement. Il faut que je regarde tout ce que je pourrai paye ou alors les imprévus ?

Merci f_bonfond

Ok pour 1 et 2 non pour le 3.

Encore un fois c'est le besoin en fond de roulement qu'il faut couvrir.

Ex vous avez reçu 100 des clients vous devez recevoir 500 dans 15 jours mais il y a 300 a payer demain. Vous devez donc couvrir 200 avec des fonds autres que vos recettes pendant 2 semaines.

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