Rectification encodage financier salaires

Portrait de GreenOne
Posté par GreenOne
mar, 11/08/2009 - 11:25

Bonjour,

Je débute en compta, et la fatigue aidant, j'ai imputé les salaires au compte Fournisseur au lieu des comptes de Rémunérations lors de l'encodage financier...
Une fois validé, impossible de revenir en arrière dans BOB.
Que faire pour rectifier?

J'ai peur de faire pire que mieux, mais pour savoir si je suis sur la bonne voie, voici ce à quoi je pense:
Une OD par laquelle je crédite des montants des salaires le compte Fournisseurs, et je débite chaque compte de Rémunérations du montant approprié.
Mais je mets cela à quelle date?  Et quel commentaire pour être claire dans l'objectif de cette OD?
Notre expert comptable n'ayant pas répondu pour le moment, j'aimerais avoir des avis éclairés.

Merci pour votre aide et votre temps! 

Toutes les réponses

L'OD proposée me semble correcte le libelle serait re imputation.

La date de l'OD est celle du paiement.

F_Bonfond a écrit: L'OD proposée me semble correcte le libelle serait re imputation. La date de l'OD est celle du paiement.

Aïe, une collègue à qui j'ai posé la question m'a dit de laisser la date à celle d'aujourd'hui, cela pose t'il problème?

Pour moi oui en ce que l'apurement des comptes n'est des lors pas comptabilise a la date réelle

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