actif et passif non équilibre !!!!

Portrait de Namuroise
Posté par Namuroise
jeu, 20/09/2012 - 22:28

Bonjour,
je me suis bloqué je sais pas ou il ya la faute car j'arrive pas à trouvé l'equilibre entre l'actif et le passif
je pense que le probléme c'est entre la variation du stock au niveau de résultat et le bilan
quelqu'un peut m'aider svp?

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Effectivement il y a un problème avec la variation de stock.

Indice : ce que vous faite apparaitre au résultat doit être retransmit dans le bilan !

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1)Vérifiez le stock et le résultat reporté en début de période. 2) N'avez vous pas de provisions, charges et produits différés ? Impossible de prendre position sans tous les éléments du problème. Je vois une incohérence, votre selon votre résultat, vous avez achetez pour 900, stockez 1000 !!!

jai modifié variation du stock n'est plus 1000,00 mais c'est 800,00 comme stock final mais toujours le même probléme.

Bonjour,
Difficile de répondre sans avoir tous les détails de l'exercice!

ViPLoAn a écrit: Bonjour, Difficile de répondre sans avoir tous les détails de l'exercice!

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Achats de tissu

6 000

Capital

30 000

Emprunt

15 000

Charges d'intérêts

800

Achats de fil

200

Machines à coudre

20 200

Achats de chapeaux

900

Vente de robes

24 000

Dettes fournisseurs

500

Salaires

15 000

Loyer du local

800

Banque

4 500

Véhicule

12 700

Fonds commercial

3 000

Ventes de chapeaux

3 200

Essence

900

Taxe sur les véhicules de société

200

Publicité

1 200

Frais postaux

300

Stock de tissu

1 000

Cotisations sociales

7 000

Caisse

400

Réserves

2 200

Escomptes obtenus

200

L'erreur vient de votre variation de stock
La valeur de 1000 pour le stock de tissu est à enregistrer au bilan (classe 3). Il n'est pas mentionné de variation de stock.
Dès lors :
vous supprimer les -800 de variation en charges
Vous passer de 800 à 1000 en stock au bilan

Et vous retrouvez votre différence.

Bien à vous

ViPLoAn a écrit: L'erreur vient de votre variation de stock La valeur de 1000 pour le stock de tissu est à enregistrer au bilan (classe 3). Il n'est pas mentionné de variation de stock. Dès lors : vous supprimer les -800 de variation en charges Vous passer de 800 à 1000 en stock au bilan Et vous retrouvez votre différence. Bien à vous

jai bien vu qu'il y'a un équilibre entre les actif et passif on ajoutant stock dans le bilan actif circulant les 1000,00 et supprimant les variation du stock dans les charges (-1000) du stock final

est ce que je suis pas obligé de faire la variation du stock? dans les résultat? car PRA= achat marchandise - variation du stock

et si normalement on doit mettre, quel soit la procédure du bilan pour qu'il soit équilibré?

Vous êtes bien sût obligée d'enregistrer vos variations de stocks mais l'énoncé des valeurs tel qu'il est présenté n'offre pas assez de détails sur les mouvements de stocks pour pouvoir le faire.
Il faut, à mon sens, considérer ces valeurs comme les soldes des comptes concernés en fin d'exercice.

ViPLoAn a écrit: Vous êtes bien sût obligée d'enregistrer vos variations de stocks mais l'énoncé des valeurs tel qu'il est présenté n'offre pas assez de détails sur les mouvements de stocks pour pouvoir le faire. Il faut, à mon sens, considérer ces valeurs comme les soldes des comptes concernés en fin d'exercice.

je suis bloqué je sais pas quoi faire pour variation du stock, et déjà c'est pas la 1er année d'activité car la société a bien une réserve d'un bénéfice d'une année antérieure

Il faut revoir l'énoncé de votre exercice.
Je pense que l'idée était "seulement" de recomposer un bilan et comptes de résultat sur base de qq chiffres.
Je ne pense pas qu'il faille chercher plus loin.
Il y a, par exemple, d'autre incohérence que la variation de stock :
Vous vendez pour 27200 et vous n'avez aucune créance client. Possible si tout le monde paie cash. Or banque et caisse ne varient pas!?

Il faut effectivement revoir l'énoncé complet car il y a encore d'autres invraissemblances.
Les amortissements ne sont pas repris dans l'énoncé transmis, et pourquoi ne pas amortir les immobilisations incorporelles ?

...