Explique le problème ...
Bonjour tout le monde,
Je viens de commencer ma formation d'aide comptable et on est en train de travailler sur les notes de crédits / débits et avec ma prof impossible de la comprendre
Alors est ce que quelqu'un peut me bien expliquer ? SVP ?
Merci d'avance
Toutes les réponses
Bonjour,
Alors mon problème :
quand la prof nous donne des exercices sur les notes de débits ou notes de crédits comme:
Envoyé une note de débit pour erreur de facturation pour 1250+21%TVA
Quel écriture je vais faire ? Et comment je peux facilement bien comprendre ces opérations
merci d'avance
Quand tu paies de trop tu as droit à une note de crédit c-à-d à un remboursement(et tu es Client dans ce cas)ok?
Quand tu te trompes en facturant moins à ton client tu envoies une note de débit c-à-d que tu as droit à un remboursement( en tant que Fournisseur cette fois)ok?
Je résume :
La Note de Crédit tu la reçois de ton fournisseur
et la Note de Débit tu l'envoies à ton client
Dans tous les cas c'est un remboursement que tu dois recevoir,
tantôt en tant que Client(NC:Note de Crédit) et tantôt en tant que Fournisseur(ND:Note de Débit).
C'est plus clair maintenant ?
Bon courage
Junior :-)
La Note de Débit(ND) doit être enregistrée comme OD:(Opération Diverse)ou dans le journal des ND, s'il existe dans le système de saisie, ou tout simplement dans le journal des OD.
Dans le libellé il faut faire mention du n°de facture de référence,du nom du client,et qu'il s'agit d'une ND.
40 Client 1512,5
70 Vente 1250
451 Tva due 262,5
J'espère que ça devrait aller comme ça!
Courage et à bientôt!
JUNIOR :-)
JUNIOR a écrit:
La Note de Débit(ND) doit être enregistrée comme OD:(Opération Diverse)ou dans le journal des ND, s'il existe dans le système de saisie, ou tout simplement dans le journal des OD.Dans le libellé il faut faire mention du n°de facture de référence,du nom du client,et qu'il s'agit d'une ND.
40 Client 1512,5
70 Vente 1250
451 Tva due 262,5J'espère que ça devrait aller comme ça!
Courage et à bientôt!
JUNIOR :-)
Bonjour,
Normalement les Note de Débit n'existe plus, non ?
On appelle ceci "Deuxième Facture".
Celon mon prof ;-)
Bonsoir,
Pour la facilité de la compréhension ton prof a raison.Elle va d'ailleurs avoir la forme d'une facture; mais avec mention ND et en référence à la facture initiale.Et on va l'enregistrer comme une facture normale.
A+
Bonsoir,
Pour la facilité de la compréhension ton prof a raison.Elle va d'ailleurs avoir la forme d'une facture; mais avec mention ND et en référence à la facture initiale.Et on va l'enregistrer comme une facture normale.
A+ :-)
Je résume :
La Note de Crédit tu la reçois de ton fournisseur
et la Note de Débit tu l'envoies à ton client
Faux une note de crédit c'est une diminution d'une facture et une note de débit une augmentation d'une facture mais on peut très bien recevoir une note de débit à son fourniseur exemple un montant de frais de transport que tu ne connaisais pas au moment où le fourniseur rédige la facture il te l'a la facture donc ensuite
LA NOTE DE DEBIT
La note de débit est un document établi par le vendeur lorsqu’il constate, après envoi de la facture, une erreur en sa défaveur ou qu’il doit réclamer des frais dont il ne connaissait pas le montant au moment de la facturation.
La note de débit est en quelque sorte une facture supplémentaire et doit être considérée comme telle en ce qui concerne la T.V.A. et les autres mentions. (doit être formulée sous les mêmes conditions que la facture envoyé)
Prenons un petit exemple pour mieux comprendre cela:
disons que le service de facturation de la société A constate après envois d'une facture aux conditions suivantes:
24 Bouteilles de Jus à 4 EUR
Remise 2%
Escompte 2%
la société donc constate que le prix unitaire est de 4,50 au lieu de 4 EUR ce qui signifie que le client doit payer encore plus. Pour régler ce problème la société envoie une note de débit suivante :
LA NOTE DE CREDIT
La note de crédit est établie par le vendeur après l’envoi de la facture, lorsqu’une erreur est constatée en défaveur du client ou lors du retour par l’acheteur de marchandises non conformes ou d’emballages qui lui avaient été facturés.
Elle est soumise aux mêmes règles que la facture en ce qui concerne la T.V.A. et les autres mentions.
donc on procède de la même façon que au niveau de la note de debit mais dans ce cas au lieu de citer à payer au client on lui dit à votre crédit ( c'est la société qui va payer le client)
bon j'espère que cela vous aide à bien les distinguer.
:-)
Bonjour,
J'aurais aussi besoin d'une réponse à une question...
J'ai passé des écritures comptable en pensant qu'il s'agissait d'une facture de vente avant de m'apercevoir qu'il s'agissait en fait d'une note de crédit sur vente (et je ne peux plus revenir en arrière pour ces écritures). Comment puis-je rectifier cela??
Merci de votre aide :-)
Meilleure réponse
Bonjour,
Alors mon problème :
quand la prof nous donne des exercices sur les notes de débits ou notes de crédits comme:
Envoyé une note de débit pour erreur de facturation pour 1250+21%TVA
Quel écriture je vais faire ? Et comment je peux facilement bien comprendre ces opérations
merci d'avance