Bonjour,
Je suis novice en comptabilité et à l'école on ne voit pas tous les cas de figures. Alors, je me suis inscrite sur ce site afin de pouvoir m'améliorer en vous demandant de l'aide.
Contexte:
la facture est une location de matériel pour exemple 100 euros
la tva est de 21 euros
la garantie pour la location 250 euros
- je comptabilise
610 location matériel 100 débit
4110 tva 21 débit
406 acompte versé 250 crédit
440 fournisseurs négatif de 129 euros débit
Mon logiciel ne veut pas encoder cette facture car un fournisseur négatif est une note de crédit. OK; Mais, je ne peux pas encoder cette facture en note de crédit sinon le montant de ma tva est négatif or je la paie. Si j'encode la facture sans le compte 406 par facilité mon compte bancaire n'est pas bon puisque j'ai payé 250 et je reçois 129 euros. Le montant de ma facture est de 121 euros. Pouvez-vous m'aider car je ne sais pas comment encoder cette facture. Je vous remercie pour votre aide.
Toutes les réponses
Acompte
550 250,00
440 250.00
Location
610 100,00
411 21,00
440 121,00
Remboursement
550 129,00
440 129,00
Je vous remercie pour votre réponse.
Comme la garantie de 250 euros était inscrite sur la facture je pensais qu'il fallait l'inscrire. Mais effectivement je me prennais la tête pour rien. Il fallait juste faire une encodage tout simple.
Merci beaucoup pour votre aide.
Bonne journée à vous.
Et le montant des 121 euros vous le soldez comment?
250,00 - 121,00 - 129,00 = 0,00
Au modérateur RDACPT
Euh ...
N'y aurait-il pas un problème avec l'écriture de la caution ?
@Jojo
Effectivement, c'est l'inverse qui doit être encodé 440 à 550