Ciel ! impute pour un achat en Belgique la TVA à la fois en grille 54 & 55

Portrait de prcfbe
Posté par prcfbe
sam, 04/08/2012 - 01:51

POUAH ! je me suis trompé !

 (frappe rapide et coller/copier...!) :

il ne s'agit pas de la case 54 mais 59 !

Bonjour,

Je prépare la déclaration I.P.M. d’une A.S.B.L. dont la compta est tenue sur Ciel ! et j’ai la surprise (il y en aura peut-être d’autres…) de constater que ce programme comptabilise une facture d’achat en Belgique en déduisant du montant T.V.A.C. (149,96  €) deux fois la T.V.A. (26,03 €) pour les totaliser tant en Grilles 59 que 55 ! Le montant H.T.V.A. étant bienrepris tant en grille 82 qu’en grille 88 . Ce qui ne laisse en montant H.T.V.A. (82 & 88) que le montant :

149,96 € T.V.A.C.–(2 x T.V.A. récupérable = 26,03 €)= 97,90 € au lieu de 123,93 € !  

Quelqu'un pourrait-il me dire le compte de contrepartie de l’OD :

(Compte ?) : 26,03 € 
à 451900  (T.V.A. intracom… Grille 55)  : 26,03 € ??

Idem pour les montants H.T.V.A. (compte  601003) totalisés en grilles 82 (97,90 € au lieu de 123,93) & 88. Ce genre de faille avec ce logi Ciel ! (ma compta !) s’est-il déjà présenté à quelqu'un ?

Merci d’avance.

Toutes les réponses

Il y a lieu de vérifier d’une part  le code TVA utilisé pour l’encodage de la facture et d’autre part les paramètres des différents codes TVA.

Merci de l'info... mais c'est évidemment la 1ère chose que j'ai faite.

Mais cela ne me donne pas les OD à passer...

Bien à vous.

Pour pouvoir vous répondre il faudrait connaître tous les comptes qui ont été mouvementés par l'encodage de la facture

Impacter des cases TVA par OD ! C'est une blague ?

F_Bonfond a écrit: Impacter des cases TVA par OD ! C'est une blague ?

RDACPT a écrit: Pour pouvoir vous répondre il faudrait connaître tous les comptes qui ont été mouvementés par l'encodage de la facture

Voici (voir en annexe) : il s'agit du logi Ciel ! comptable, précisément !

A mon humble avis, mais cela ne donne pas de réponse !, c'est une erreur de programmation du comptable de l'asbl !

Toujours à mon avis, corrections (O.D.) SANS impact sur la déclaration tva (Charges 6** à 4** TVA Intracom)

ET rectification de la tva par REGULARISATION (avec justificatif en annexe !) 

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Mauvaise manipulation de l'utilisateur, le code TVA utilisé est incorrect ou mauvais parametrage par celui-ci.

Dans d'autres déclarations, j'ai vu de la TVA déductible sur des factures a recevoir. Idem, mauvais parametrages de l'utilisateur.

Disant cela, je ne dis pas que notre psychologue est mauvais mais que probablement le support technique du provider n'est pas efficient.

F_Bonfond a écrit: Mauvaise manipulation de l'utilisateur, le code TVA utilisé est incorrect ou mauvais parametrage par celui-ci. Dans d'autres déclarations, j'ai vu de la TVA déductible sur des factures a recevoir. Idem, mauvais parametrages de l'utilisateur. Disant cela, je ne dis pas que notre psychologue est mauvais mais que probablement le support technique du provider n'est pas efficient.

Il n'y a pas de mauvais paramétrage... Toutes les autres écritures de l'année, vérifications faites, sont correctes...
La seule explication possible est sans doute un plantage au niveau du système (ou du logiciel), et une mauvaise correction apportée à la réouverture du logiciel.

Jojo a écrit: A mon humble avis, mais cela ne donne pas de réponse !, c'est une erreur de programmation du comptable de l'asbl !

Toujours à mon avis, corrections (O.D.) SANS impact sur la déclaration tva (Charges 6** à 4** TVA Intracom)

ET rectification de la tva par REGULARISATION (avec justificatif en annexe !) 

 
Merci Jojo.
Je transmets cet avis au comptable de l'asbl.
BàV

Si vous êtes aussi sur de vous, faites un rapport d'erreur auprès de la hotline. J'utilise easi qui très clairement n'est pas pour tous (maintenance et co-sourcing = 12.000€/an) mais même ciel doit résoudre ce bug via la hotline.

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